Пояснительная записка по развитию рынка ПИФ на 01.04.2011г.

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.04.2011г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств управляющих компаний.

По состоянию на 01.04.2011г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 47,01 млрд. руб. По сравнению с 01.03.2011г. СЧА фондов возросла на 0,01 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора – 37,14%,  электроэнергетика – 10,86%, металлургия – 9,73%, банковский сектор – 9,46%, прочие активы - 14,7%.

В структуре активов 36 паевых инвестиционных фондов находятся акции  кубанских эмитентов на общую сумму 883,35 млн. руб.:

Акции ОАО "Магнит" на общую сумму 470,842 млн. руб.  находятся в структуре активов 16 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО "Магнит" можно выделить:

Акции ОАО "НМТП" на общую сумму 367,817 млн. руб.  находятся в структуре активов 14 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО "НМТП" можно выделить:

Акции ОАО "Кубаньэнерго" на общую сумму 46,63 млн. руб.  находятся в структуре активов 4 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО "Кубаньэнерго" можно выделить:

По сравнению с 01.01.2011г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 231,02% с 382,36 млн. руб., до 883,35 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов (2 из которых для квалифицированных инвесторов):

1. ООО "Управляющая компания Ар.И.С.":

2. ЗАО Управляющая компания "Сфера Капитал":

3. ЗАО "Кубанская управляющая компания":

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением ЗАО "Управляющая компания "НИКОР кэпитал партнерз". По состоянию на 01.04.2011г. СЧА фонда составляет 808,79 млн. руб.

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 7 паевых инвестиционных фондов (4 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд:

1. ООО "Управляющая компания "Гранд-Капитал":

2. ООО "Управляющая компания "Регион Дон":

ЗПИФ прямых инвестиций "Регион Развитие" - сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

3. ООО "Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами "Ростовская Трастовая Компания" - нет ПИФов в управлении, в управлении находятся  средства НПФ "Ресурс";

4. ОАО "Управляющая компания "ТРАСТКОМ" - нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ "Ресурс";

На территории Волгоградской области зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "МТЭК":

2. ЗАО "Финансовый брокер "Август":

3. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест":

Нет фондов в управлении.

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.04.2011 года составил 1393,35  млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более в 9,41 раз. За период с 01.03.2010г. по 01.04.2011г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, уменьшилась на 11 млн. руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области, увеличились на 4,5 млн. руб., а Волгоградской области не изменился. 

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.04.2011г., %.