1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 15.03.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств инвестиционных и управляющих компаний.

По состоянию на 01.03.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 39,26 млрд. руб. По сравнению с 01.02.2010г. СЧА фондов возросла на 1,32 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов одиннадцати паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 228,54 млн. руб.:

• Фонд акций «Кит Фортис» акции ОАО «Магнит» — 1,80% в портфеле инвестиций на общую сумму 6,40 млн. руб.;
• Фонд «Кит Фортис» «Российский потребительский сектор» акции ОАО «Магнит» — 14,10% в портфеле инвестиций на общую сумму 9,86 млн. руб.;
• Фонд «Кит Фортис» «Сбалансированный» акции ОАО «Магнит» — 1,32% в портфеле инвестиций на общую сумму 1,23 млн. руб.;
• «Атон фонд акций» акции ОАО «Магнит» — 0,63% в портфеле инвестиций на общую сумму 2,14 млн. руб.;
• «Солид Инвест», акции ОАО «ЮТК» — 2,42% в портфеле инвестиций на общую сумму 6,69 млн. руб. и ОАО «Кубаньэнерго» — 0,24% в портфеле инвестиций на общую сумму 0,653 млн. руб.;
• Альянс РОСНО — акции ОАО «Магнит» — 9,05% в портфеле инвестиций на общую сумму 14,13 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Несырьевых компаний — акции ОАО «Магнит» — 16,21% в портфеле инвестиций на общую сумму 15,25 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Второго эшелона — акции ОАО «Магнит» — 20,96% в портфеле инвестиций на общую сумму 75,9 млн. руб.;
• УК «Тройка Диалог» — «Потенциал» — акции ОАО «НМТП» — 2,07% в портфеле инвестиций на общую сумму 16,81 млн. руб.;
• УК «Тройка Диалог» — «Потребительский сектор» — акции ОАО «Магнит» — 12,43% в портфеле инвестиций на общую сумму 31,91 млн. руб.;
• «Райффайзен Капитал» фонд «Потребительский сектор» — акции ОАО «Магнит» — 14,05% в портфеле инвестиций на общую сумму 47,57 млн. руб.;

По сравнению с 01.10.2009г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 154,9% с 89,64 млн. руб., до 228,54 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 455,68 млн. руб. (+0,99 млн.руб. с 01.02.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 47,5 млн. руб. (-0,03 млн.руб. с 01.02.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • нет фондов в управлении
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,6 млн. руб. (+0,01 млн. руб. с 01.02.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 580,83 млн. руб. (-0,14 млн.руб. с 01.02.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой». Сформирован 09. 02.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.03.2010г. СЧА фонда составляет 805,72 млн. руб. (+1,41 млн. руб. с 01.02.2010г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 5 управляющих компаний, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов (3 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 4 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 10,41 млн. руб. (+ 0,48 млн.руб. с 01.02.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 92,24 млн. руб. (+1,03 млн.руб. с 01.02.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 49,12 млн.руб. (-0,05 млн.руб. С 01.02.2010г.);
   • ЗПИФ «Гранд. Прямые инвестиции», ЗПИФ «Инвестиции Юга», ЗПИФ «Гранд Строительный», ЗПИФ «Недвижимость Юга», в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Финанс» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
4. ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
5. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
6. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 26,3 млн. руб. (-0,79 млн.руб. с 01.02.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.03.2010 года составил 1084,61 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.02.2010г. по 01.03.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, увеличилась на 0,97 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области увеличились на 1,56 млн.руб., а Волгоградской областей, снизились на 0,79 млн. руб.

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.03.2010г., %.