1.Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 16.11.2009г. на территории Краснодарского края реализуются паи 279 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют более 20 филиалов и представительств инвестиционных фондов и 8 управляющих компаний.

По состоянию на 16.11.2009г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 41,36 млрд. руб. По сравнению с 30.01.2009г. в паевые инвестиционные фонды произошел приток капитала в размере 17,56 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора – 37,14%, электроэнергетика – 10,86%, металлургия – 9,73%, банковский сектор – 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов семи паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 89,64 млн. руб.:

• Фонд «Петр Столыпин» акции ОАО «Магнит» — 1,99% в портфеле инвестиций на общую сумму 57,22 млн. руб.;
• Фонд акций «Кит Фортис» акции ОАО «Магнит» — 2,01% в портфеле инвестиций на общую сумму 3,83 млн. руб.;
• «Атон фонд акций» акции ОАО «Магнит» — 0,63% в портфеле инвестиций на общую сумму 2,36 млн. руб.;
• «Солид Инвест», акции ОАО «ЮТК» — 0,96% в портфеле инвестиций на общую сумму 1,16 млн. руб. и ОАО «Кубаньэнерго» — 0,34% в портфеле инвестиций на общую сумму 0,406 млн. руб.;
• Альянс РОСНО — акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 2,67 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Несырьевых компаний – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 3,4 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Второго эшелона – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 18,6 млн. руб.;

По сравнению с 01.01.2009г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 37,6% с 64,98 млн. руб., до 89, 64 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющих компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» – СЧА фонда 294,11 млн. руб. (-0,47 млн. руб. с 01.10.2009г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 54,87 млн. руб. (-0,04 млн. руб. с 01.10.2009г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • фонд прямых инвестиций «Сочи прямые инвестиции» — СЧА фонда 17,81 млн. руб. (-0,09 млн. руб. с 01.10.2009г.).
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,59 млн. руб. (-0,02 млн. руб. с 01.10.2009г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 295,79 млн. руб. (-0,249 млн. руб. с 01.10.2009г.).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.11.2009г. СЧА фонда составляет 791,774 млн. руб. (+2,122 млн. руб. с 01.10.2009г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 5 управляющих компаний, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов (2 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 2 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 9,24 млн. руб. (+ 4,17 млн.руб. с 01.01.2009г.), (- 0,05 млн.руб. с 01.10.2009г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 86,07 млн. руб. (+ 31,9 тыс. руб. с 01.02.2009г.), (-0,31 млн.руб. с 01.10.2009г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 86,48 млн.руб. (-0,31 млн.руб. с 01.10.2009г.);
   • ЗПИФ «Гранд Финанс», ПИФ «Кредит Финанс» в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»: ЗПИФ «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
4. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
5. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август – Оптимум» — СЧА 23,66 млн. руб. (+10,61 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+0,64 млн.руб. с 01.10.2008г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

27 октября ФСФР аннулировала лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ООО «РусЮгинвест».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.11.2009 года составил 663,17 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 3 раза. За период с 01.10.2009г. по 01.11.2009г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, снизилась на 0,869 млн. руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей, упала на 0,67 млн. руб. и 0,64 млн. руб. соответственно.

В октябре 2009г. среднесписочная численность работников управляющих компаний и филиалов и представительств негосударственных пенсионных фондов составила 89 человек. Фонд начисленной заработной платы составил 2,172 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 24405,5 руб.