1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.05.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств инвестиционных и управляющих компаний.

По состоянию на 01.05.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 39,98 млрд. руб. По сравнению с 01.04.2010г. СЧА фондов снизилась на 1,1 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов 42 паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 265,74 млн. руб.:

Акции ОАО «Магнит» на общую сумму 242,39 млн. руб. находятся в структуре активов 24 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Магнит» можно выделить:

• Фонд «Петр Столыпин» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 144,79 млн. руб.;
• «Райффайзен Капитал» фонд «Акции» — акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 27,63 млн. руб.
• Фонд «Альянс РОСНО» акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 10,91 млн. руб.

Акции ОАО «НМТП» на общую сумму 17,41 млн. руб. находятся в структуре активов 6 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «НМТП» можно выделить:

• Фонд Ренессанс Управление Инвестициями «Ренессанс — Акции» акции ОАО «НМТП» — в портфеле инвестиций на общую сумму 11,81 млн. руб.;
• Фонд ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) «Инфраструктура» акции ОАО «НМТП» в портфеле инвестиций на общую сумму 3,64 млн. руб.

Акции ОАО «ЮТК» на общую сумму 4,85 млн. руб. находятся в структуре активов 9 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «ЮТК» можно выделить:

• Фонд «Альфа–Капитал Акции роста» акции ОАО «ЮТК» в портфеле инвестиций на общую сумму 1,74 млн. руб.;
• Фонд «КИТ Фортис — Российские телекоммуникации» акции ОАО «ЮТК» — в портфеле инвестиций на общую сумму 1,43 млн. руб.

Акции ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму 0,824 млн. руб. находятся в структуре активов 3 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Кубаньэнерго» можно выделить:

• Фонд «Витус — фонд акций» акции ОАО «Кубаньэнерго» в портфеле инвестиций на общую сумму 0,575 млн. руб.

По сравнению с 01.01.2010г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 116,3% с 228,54 млн. руб., до 265,74 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 463,09 млн. руб. (+7,41 млн.руб. с 01.04.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 47,43 млн. руб. (-0,07 с 01.04.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • нет фондов в управлении
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,58 млн. руб. (-0,08 млн. руб. с 01.04.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 579,81 млн. руб. (-0,88 млн.руб. с 01.04.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой». Сформирован 09. 02.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.05.2010г. СЧА фонда составляет 826,36 млн. руб. (+1,03 млн. руб. с 01.04.2010г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов (3 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 4 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 9,65 млн.руб. (-1,29 млн.руб. с 01.04.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 94,68 млн.руб. (+2,44 с 01.04.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 48,92 млн.руб. (-0,2 с 01.04.2010г.);
   • ЗПИФ «Гранд. Прямые инвестиции», ЗПИФ «Инвестиции Юга», ЗПИФ «Гранд Строительный», ЗПИФ «Недвижимость Юга», в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Финанс» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
   • ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
3. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
4. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
   ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — Аннулирована лицензия 06.04.2010г.;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 28,75 млн. руб. (-0,18 млн.руб. с 01.04.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.05.2010 года составил 1090,91 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.04.2010г. по 01.05.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, выросло на 6,38 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области увеличились на 0,95 млн.руб., а Волгоградской области уменьшилась на 0,18 млн. руб.

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.05.2010г., %.