1.Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 14.09.2009г. на территории Краснодарского края реализуются паи 279 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют более 30 филиалов и представительств инвестиционных фондов и управляющих компаний.

По состоянию на 14.09.2009г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 39,33 млрд. руб. По сравнению с 30.01.2009г. в паевые инвестиционные фонды произошел приток капитала в размере 15,53 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора – 37,14%, электроэнергетика – 10,86%, металлургия – 9,73%, банковский сектор – 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов четырех паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов:

• Фонд «Петр Столыпин» акции ОАО «Магнит» — 1,99% в портфеле инвестиций на общую сумму 57,22 млн. руб.;
• Фонд акций «Кит Фортис» акции ОАО «Магнит» — 2,01% в портфеле инвестиций на общую сумму 3,83 млн. руб.;
• «Атон фонд акций» акции ОАО «Магнит» — 0,63% в портфеле инвестиций на общую сумму 2,36 млн. руб.;
• «Солид Инвест», акции ОАО «ЮТК» — 0,96% в портфеле инвестиций на общую сумму 1,16 млн. руб. и ОАО «Кубаньэнерго» — 0,34% в портфеле инвестиций на общую сумму 0,406 млн. руб.;
• Альянс РОСНО — акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 2,67 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Несырьевых компаний – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 3,4 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Второго эшелона – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 18,6 млн. руб.;

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющих компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:

• смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» – СЧА фонда 56,53 млн. руб. (0,0 млн. руб. с 01.08.2009г.);
• смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 53,43 млн. руб. (-5,78 млн. руб. с 01.08.2009г.);

2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:

• фонд прямых инвестиций «Сочи прямые инвестиции» — СЧА фонда 17,9 млн. руб. (-118,56 млн. руб. с 01.08.2009г.). Столь значительное снижение стоимости чистых активов фонда связано с прекращением деятельности фонда «Сочи прямые инвестиции», которое утверждено решением пайщиков 24.04.2009г. В настоящее время проходит процедура реализации имущества фонда. После реализации имущества фонда денежные средства будут распределены между пайщиками;

3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:

• смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,54 млн. руб. (0,0 млн. руб. с 01.08.2009г.);
• фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 295,72 млн. руб. (0,0 млн. руб. с 01.08.2009г.).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.07.2009г. СЧА фонда составляет 793,088 млн. руб.

Кроме Краснодарского края, в ЮФО, наибольшее количество управляющих компаний в Ростовской и Волгоградской областях.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 3 паевых инвестиционных фонда и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 2 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 8,60 млн. руб. (+ 3,53 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+ 0,55 млн.руб. с 01.08.2009г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 86,55 млн. руб. (+ 32,38 тыс. руб. с 01.02.2009г.), (+ 3,44 млн.руб. с 01.08.2009г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 88,01 млн.руб. (+ 0,00 млн.руб. с 01.08.2009г.);
   • ЗПИФ «Партнер Финанс» и ПИФ «Кредит Финанс» — в настоящее время не сформированы.
2. ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
4. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа, 2 НПФ:

1. 1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   - ЗПИФН «МТЭК Первый» — СЧА 35,85 млн. руб. (+2,6 млн. руб. с 01.01.2009г.), (0,0 млн.руб. с 01.08.2009г.);
2. 2. ООО «РусЮгинвест» — нет ПИФов в управлении;
3. 3. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   - смешанный неотраслевой фонд «Август – Оптимум» — СЧА 21,72 млн. руб. (+8,67 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+0,29 млн.руб. с 01.08.2008г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.09.2009 года составил 424,12 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей почти в 2 раза. За период с 01.08.2009г. по 01.09.2009г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, уменьшилось на 124,34 млн. руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей, выросла на 3,99 млн. руб. и 0,29 млн. руб. соответственно. Уменьшение СЧА ПИФов Краснодарского края связано с прекращением деятельности фонда «Сочи прямые инвестиции» и реализацией имущества фонда.

В июле 2009г. среднесписочная численность работников управляющих компаний и филиалов и представительств негосударственных пенсионных фондов составила 87 человек. Фонд начисленной заработной платы составил 2,168 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 24919,5 руб.