Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за декабрь 2010 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.01.2011г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств управляющих компаний.

По состоянию на 01.01.2011г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 46,89 млрд. руб. По сравнению с 01.12.2010г. СЧА фондов возросла на 1,23 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора – 37,14%, электроэнергетика – 10,86%, металлургия – 9,73%, банковский сектор – 9,46%, прочие активы - 14,7%.

Диаграмма1. Усредненная структура портфеля инвестиций тридцати ведущих ПИФов

В структуре активов 47 паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 382,36 млн. руб.:

Акции ОАО "Магнит" на общую сумму 258,61 млн. руб. находятся в структуре активов 18 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО "Магнит" можно выделить:

• Фонд "Райффайзен" - Потребительский сектор 89,432 млн. руб.
• Фонд "Охотный ряд" акции ОАО "Магнит" - в портфеле инвестиций на общую сумму 78,64 млн. руб.;
• Фонд "Альфа Капитал Акции Роста" акции ОАО "Магнит" - в портфеле инвестиций на общую сумму 42,63 млн. руб.;
• Фонд Тройка Диалог "Потребительский сектор" – акции ОАО "Магнит" в портфеле инвестиций на общую сумму 25,692 млн. руб.

Акции ОАО "НМТП" на общую сумму 102,375 млн. руб. находятся в структуре активов 20 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО "НМТП" можно выделить:

• Фонд Брокер Кредит Сервис "Фонд Перспективных акций" акции ОАО "НМТП" - в портфеле инвестиций на общую сумму 15,73 млн. руб.;
• Фонд УК Ренесанс "Акции" акции ОАО "НМТП" в портфеле инвестиций на общую сумму 3,88 млн. руб.;
• УК Газпромбанк "Фонд Акции" - акции ОАО "НМТП" в портфеле инвестиций на общую сумму 2,042 млн. руб.

Акции ОАО "ЮТК" на общую сумму 4,85 млн. руб. находятся в структуре активов 2 паевых инвестиционных фондов, в том числе:

• Фонд "Альфа–Капитал Акции роста" акции ОАО "ЮТК" в портфеле инвестиций на общую сумму 1,74 млн. руб.

Акции ОАО "Кубаньэнерго" на общую сумму 16,53 млн. руб. находятся в структуре активов 7 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО "Кубаньэнерго" можно выделить:

• УК Банка Москвы "Замоскворечье - фонд энергетики" акции ОАО "Кубаньэнерго" в портфеле инвестиций на общую сумму 10,95 млн. руб.

По сравнению с 01.10.2010г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 6,59% с 358,72 млн. руб., до 382,36 млн. руб.

Диаграмма 2. Распределение акций эмитентов Краснодарского края в портфелях инвестиций тридцати ведущих инвестиционных фондов России по данным на 1 декабря 2010 года, млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО "Управляющая компания Ар.И.С.":

• смешанный фонд недвижимости "АТОЛЛ" – СЧА фонда 430,81 млн. руб. (-47,91 млн. руб. с 01.12.2010г.);
• смешанный фонд недвижимости "РИФ" - СЧА фонда 45,9 млн. руб. (не изменилось с 01.12.2010г.);

2. ЗАО Управляющая компания "Сфера Капитал":

• нет фондов в управлении

3. ЗАО "Кубанская управляющая компания":

• смешанный фонд акций "Вы финансист" - СЧА фонда 0,64 млн. руб. (не изменилось с 01.12.2010г.);
• фонд недвижимости "Покровский" - СЧА фонда 587,68 млн. руб. (+1,05 млн. руб. с 01.12.2010г.);
• кредитный ЗПИФ "Кубанский. Первый краевой", ЗПИФН "Екатерининский" предназначен для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК "Ай-Мэн Кэпитал". По состоянию на 01.01.2011г. СЧА фонда составляет 830,2 млн. руб.

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 7 паевых инвестиционных фондов (4 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд:

1. ООО "Управляющая компания "Гранд-Капитал":

• ОПИФ смешанный неотраслевой "Гранд Первый" - СЧА 0,26 млн.руб. (-2,7 млн. руб. с 01.12.2010г.);
• ЗПИФН смешанный "Адмирал" - СЧА 90,89 млн. руб. (+0,46 млн. руб. с 01.12.2010г.);
• ЗПИФ рентный "Офис Рантье" - 48,62 млн.руб. (-0,01 млн.руб. 01.12.2010г.);
• ПИФ "Дешели финанс", ЗПИФ "Партнер Финанс", ЗПИФ "Гранд Строительный" - являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

2. ООО "Управляющая компания "Регион Дон":

ЗПИФ прямых инвестиций "Регион Развитие" - сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

3. ООО "Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами "Ростовская Трастовая Компания" - нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ "Ресурс";

4. ОАО "Управляющая компания "ТРАСТКОМ" - нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ "Ресурс";

На территории Волгоградской области зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "МТЭК":

• ЗПИФН "МТЭК Первый" - для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);

2. ЗАО "Финансовый брокер "Август":

• смешанный неотраслевой фонд "Август – Оптимум" - СЧА 27,89 млн. руб. (+0,19 млн.руб. с 01.12.2010г.), также в управлении находится НПФ "Империя" и НПФ "Волгоград АСКО-Фонд".

3. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест":

• Нет фондов в управлении.

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.01.2011 года составил 1065,03 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.12.2010г. по 01.01.2011г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, уменьшилась на 46,86 млн. руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области, уменьшились на 2,25 млн. руб., а Волгоградской области увеличилась на 0,19 млн. руб.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.01.2011г., ед.	3	4	3
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.01.2011г., млн.руб.	1065,03	139,77	27,89
Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.12.2010г., млн.руб.	-46,86	-2,25	+0,19

Диаграмма 3. Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.01.2011г., %.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за ноябрь 2010 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.12.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств управляющих компаний.

По состоянию на 01.12.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 48,12 млрд. руб. По сравнению с 01.11.2010г. СЧА фондов возросла на 2,36 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов 47 паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 382,36 млн. руб.:

Акции ОАО «Магнит» на общую сумму 258,61 млн. руб. находятся в структуре активов 18 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Магнит» можно выделить:

• Фонд «Райффайзен» — Потребительский сектор 89,432 млн. руб.
• Фонд «Охотный ряд» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 78,64 млн. руб.;
• Фонд «Альфа Капитал Акции Роста» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 42,63 млн. руб.;
• Фонд Тройка Диалог «Потребительский сектор» — акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 25,692 млн. руб.

Акции ОАО «НМТП» на общую сумму 102,375 млн. руб. находятся в структуре активов 20 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «НМТП» можно выделить:

• Фонд Брокер Кредит Сервис «Фонд Перспективных акций» акции ОАО «НМТП» — в портфеле инвестиций на общую сумму 15,73 млн. руб.;
• Фонд УК Ренесанс «Акции» акции ОАО «НМТП» в портфеле инвестиций на общую сумму 3,88 млн. руб.;
• УК Газпромбанк «Фонд Акции» — акции ОАО «НМТП» в портфеле инвестиций на общую сумму 2,042 млн. руб.

Акции ОАО «ЮТК» на общую сумму 4,85 млн. руб. находятся в структуре активов 2 паевых инвестиционных фондов, в том числе:

• Фонд «Альфа–Капитал Акции роста» акции ОАО «ЮТК» в портфеле инвестиций на общую сумму 1,74 млн. руб.

Акции ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму 16,53 млн. руб. находятся в структуре активов 7 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Кубаньэнерго» можно выделить:

• УК Банка Москвы «Замоскворечье — фонд энергетики» акции ОАО «Кубаньэнерго» в портфеле инвестиций на общую сумму 10,95 млн. руб.

По сравнению с 01.10.2010г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 6,59% с 358,72 млн. руб., до 382,36 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 478,72 млн. руб. (+2,04 млн. руб. с 01.11.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 45,9 млн. руб. (не изменилось с 01.11.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • нет фондов в управлении
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,64 млн. руб. (+0,01 млн. руб. с 01.11.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 586,63 млн. руб. (-0,18 млн. руб. с 01.11.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой», ЗПИФН «Екатерининский» предназначен для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.12.2010г. СЧА фонда составляет 830,2 млн. руб.

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 7 паевых инвестиционных фондов (4 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 2,96 млн.руб. (-3,03 млн. руб. с 01.11.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 90,43 млн. руб. (не изменился млн. руб. с 01.11.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 48,63 млн.руб. (+0,01 млн.руб. 01.11.2010г.);
   • ПИФ «Дешели финанс», ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Строительный» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:

   ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

3. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
4. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 27,7 млн. руб. (+0,52 млн.руб. с 01.11.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест»:

Нет фондов в управлении.

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.12.2010 года составил 1111,89 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.11.2010г. по 01.12.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, увеличилось на 1,87 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области, уменьшились на 3,02 млн.руб., а Волгоградской области увеличилась на 0,52 млн. руб.

  Краснодарский край Ростовская область Волгоградская область Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.12.2010г., ед. 3 4 3 Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.12.2010г., млн.руб. 1111,89 142,02 27,7 Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.11.2010г., млн.руб. +1,87 -3,02 +0,52

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.12.2010г., %

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за октябрь 2010 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.11.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств управляющих компаний.

По состоянию на 01.11.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 45,76 млрд. руб. По сравнению с 01.10.2010г. СЧА фондов возросла на 3,5 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов 47 паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 382,36 млн. руб.:

Акции ОАО «Магнит» на общую сумму 258,61 млн. руб. находятся в структуре активов 18 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Магнит» можно выделить:

• Фонд «Райффайзен» — Потребительский сектор 89,432 млн. руб.
• Фонд «Охотный ряд» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 78,64 млн. руб.;
• Фонд «Альфа Капитал Акции Роста» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 42,63 млн. руб.;
• Фонд Тройка Диалог «Потребительский сектор» — акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 25,692 млн. руб.

Акции ОАО «НМТП» на общую сумму 102,375 млн. руб. находятся в структуре активов 20 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «НМТП» можно выделить:

• Фонд Брокер Кредит Сервис «Фонд Перспективных акций» акции ОАО «НМТП» — в портфеле инвестиций на общую сумму 15,73 млн. руб.;
• Фонд УК Ренесанс «Акции» акции ОАО «НМТП» в портфеле инвестиций на общую сумму 3,88 млн. руб.;
• УК Газпромбанк «Фонд Акции» — акции ОАО «НМТП» в портфеле инвестиций на общую сумму 2,042 млн. руб.

Акции ОАО «ЮТК» на общую сумму 4,85 млн. руб. находятся в структуре активов 2 паевых инвестиционных фонда:

• Фонд «Альфа–Капитал Акции роста» акции ОАО «ЮТК» в портфеле инвестиций на общую сумму 1,74 млн. руб.;

Акции ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму 16,53 млн. руб. находятся в структуре активов 7 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Кубаньэнерго» можно выделить:

• УК Банка Москвы «Замоскворечье — фонд энергетики» акции ОАО «Кубаньэнерго» в портфеле инвестиций на общую сумму 10,95 млн. руб.;

По сравнению с 01.07.2010г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 106,59% с 358,72 млн. руб., до 382,36 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
2. смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 476,68 млн. руб. (+8,22 млн. руб. с 01.10.2010г.);
3. смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 45,9 млн. руб. (-0,47 млн.руб. с 01.10.2010г.);
4. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
5. нет фондов в управлении
6. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,63 млн. руб. (+0,01 млн. руб. с 01.10.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 586,81 млн. руб. (не изменился с 01.10.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой», ЗПИФН «Екатерининский» являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.11.2010г. СЧА фонда составляет 828,218 млн. руб.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 7 паевых инвестиционных фондов (4 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 5,99 млн.руб. —0,27 млн.руб. с 01.10.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 90,43 млн.руб. (-0,59 млн.руб. с 01.10.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 48,62 млн.руб. (-0,25 млн.руб. 01.10.2010г.);
   • ПИФ «Дешели финанс», ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Строительный» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
   • ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
3. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
4. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

• Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
  • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
• ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
  • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 27,18 млн. руб. (+0,86 млн.руб. с 01.10.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».
• Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест» (дата выдачи лицензии 02.11.2010г.)

Нет фондов в управлении.

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.11.2010 года составил 1110,02 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.10.2010г. по 01.11.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, увеличилось на 7,76 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области уменьшились на 1,11 млн.руб., а Волгоградской области увеличилась на 0,87 млн. руб.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.11.2010г., ед.	3	4	3
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.11.2010г., млн.руб.	1110,02	145,04	27,18
Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.10.2010г., млн.руб.	+7,76	-1,11	+0,87

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.11.2010г., %.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за сентябрь 2010 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.10.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств управляющих компаний.

По состоянию на 01.10.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 42,26 млрд. руб. По сравнению с 01.09.2010г. СЧА фондов возросла на 1,15 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов 49 паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 358,72 млн. руб.:

Акции ОАО «Магнит» на общую сумму 233,62 млн. руб. находятся в структуре активов 18 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Магнит» можно выделить:

• Фонд «Охотный ряд» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 69,56 млн. руб.;
• Фонд «Альфа Капитал Акции Роста» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 38,68 млн. руб.;
• «Астерком фонд «Акций» — акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 30,48 млн. руб.

Акции ОАО «НМТП» на общую сумму 100,33 млн. руб. находятся в структуре активов 21 паевого инвестиционного фонда. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «НМТП» можно выделить:

• Фонд Брокер Кредит Сервис «Фонд Перспективных акций» акции ОАО «НМТП» — в портфеле инвестиций на общую сумму 15,73 млн. руб.;
• Фонд УК Ренесанс «Акции» акции ОАО «НМТП» в портфеле инвестиций на общую сумму 15,35 млн. руб.

Акции ОАО «ЮТК» на общую сумму 4,85 млн. руб. находятся в структуре активов 9 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «ЮТК» можно выделить:

• Фонд «Альфа–Капитал Акции роста» акции ОАО «ЮТК» в портфеле инвестиций на общую сумму 1,74 млн. руб.;
• Фонд «КИТ Фортис — Российские телекоммуникации» акции ОАО «ЮТК» — в портфеле инвестиций на общую сумму 1,43 млн. руб.

Акции ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму 19,918 млн. руб. находятся в структуре активов 10 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Кубаньэнерго» можно выделить:

• УК Банка Москвы «Замоскворечье — фонд энергетики» акции ОАО «Кубаньэнерго» в портфеле инвестиций на общую сумму 10,95 млн. руб.

По сравнению с 01.04.2010г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 157,01% с 265,74 млн. руб., до 358,72 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 468,46 млн. руб. (не изменилось с 01.09.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 46,37 млн. руб. (не изменилось с 01.09.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • нет фондов в управлении
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,62 млн. руб. (+0,03 млн. руб. с 01.09.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 586,81 млн. руб. (не изменился с 01.09.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой», ЗПИФН «Екатерининский» являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.10.2010г. СЧА фонда составляет 828,218 млн. руб. (+0,898 млн. руб. с 01.09.2010г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 7 паевых инвестиционных фондов (4 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 6,26 млн.руб. —1,01 млн.руб. с 01.09.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 91,02 млн.руб. (не изменилась с 01.09.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 48,87 млн.руб. (не изменилась с 01.09.2010г.);
   • ПИФ «Дешели финанс», ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Строительный» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
   • ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
3. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
4. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 26,31 млн. руб. (+1,46 млн.руб. с 01.09.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.10.2010 года составил 1102,26 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.09.2010г. по 01.10.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, увеличилось на 0,03 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области уменьшились на 1,01 млн.руб., а Волгоградской области увеличилась на 1,46 млн. руб.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.10.2010г., ед.	3	4	2
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.10.2010г., млн.руб.	1102,26	146,15	26,31
Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.09.2010г., млн.руб.	+0,03	-1,01	+1,46

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.10.2010г., %.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за август 2010 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.09.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств управляющих компаний.

По состоянию на 01.09.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 41,11 млрд. руб. По сравнению с 01.08.2010г. СЧА фондов возросла на 1,39 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов 49 паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 358,72 млн. руб.:

Акции ОАО «Магнит» на общую сумму 233,62 млн. руб. находятся в структуре активов 18 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Магнит» можно выделить:

• Фонд «Охотный ряд» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 69956,6 млн. руб.;
• Фонд «Альфа Капитал Акции Роста» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 38,68 млн. руб.;
• «Астерком фонд «Акций» — акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 30,48 млн. руб.

Акции ОАО «НМТП» на общую сумму 100,33 млн. руб. находятся в структуре активов 21 паевого инвестиционного фонда. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «НМТП» можно выделить:

• Фонд Брокер Кредит Сервис «Фонд Перспективных акций» акции ОАО «НМТП» — в портфеле инвестиций на общую сумму 15,73 млн. руб.;
• Фонд УК Ренесанс «Акции» акции ОАО «НМТП» в портфеле инвестиций на общую сумму 15,35 млн. руб.

Акции ОАО «ЮТК» на общую сумму 4,85 млн. руб. находятся в структуре активов 9 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «ЮТК» можно выделить:

• Фонд «Альфа–Капитал Акции роста» акции ОАО «ЮТК» в портфеле инвестиций на общую сумму 1,74 млн. руб.;
• Фонд «КИТ Фортис — Российские телекоммуникации» акции ОАО «ЮТК» — в портфеле инвестиций на общую сумму 1,43 млн. руб.

Акции ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму 19,918 млн. руб. находятся в структуре активов 10 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Кубаньэнерго» можно выделить:

• УК Банка Москвы «Замоскворечье — фонд энергетики» акции ОАО «Кубаньэнерго» в портфеле инвестиций на общую сумму 10,95 млн. руб.

По сравнению с 01.04.2010г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 157,01% с 265,74 млн. руб., до 358,72 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 468,46 млн. руб. (не изменилось с 01.08.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 46,37 млн. руб. (не изменилось с 01.08.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • нет фондов в управлении
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,59 млн. руб. (не изменилось с 01.08.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 586,81 млн. руб. (+2,24 млн. руб. с 01.08.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой». Сформирован 09. 02.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
   • ЗПИФН «Екатерининский». Сформирован 22.07.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.08.2010г. СЧА фонда составляет 827,32 млн. руб. (+0,21 млн. руб. с 01.07.2010г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 7 паевых инвестиционных фондов (4 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 3 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 7,27 млн.руб. (+0,08 млн.руб. с 01.08.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 91,02 млн.руб. (-0,65 млн.руб. с 01.08.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 48,87 млн.руб. (-0,25 млн.руб. 01.08.2010г.);
   • ЗПИФ «Гранд. Прямые инвестиции», ЗПИФ «Инвестиции Юга», ЗПИФ «Недвижимость Юга», в настоящее время не сформированы.
   • ПИФ «Дешели финанс», ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Строительный» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
   • ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
3. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
4. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 24,85 млн. руб. (-3,15 млн.руб. с 01.07.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.09.2010 года составил 1102,23 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.08.2010г. по 01.09.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, увеличилось на 2,24 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области уменьшились на 0,82 млн.руб., а Волгоградской области уменьшились на 3,15 млн. руб.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.09.2010г., ед.	3	4	2
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.09.2010г., млн.руб.	1102,23	147,16	24,85
Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.08.2010г., млн.руб.	2,24	-0,82	-3,15

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.09.2010г., %.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за июль 2010 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.08.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств управляющих компаний.

По состоянию на 01.08.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 39,72 млрд. руб. По сравнению с 01.07.2010г. СЧА фондов возросла на 0,43 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов 49 паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 358,72 млн. руб.:

Акции ОАО «Магнит» на общую сумму 233,62 млн. руб. находятся в структуре активов 18 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Магнит» можно выделить:

• Фонд «Охотный ряд» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 69956,6 млн. руб.;
• Фонд «Альфа Капитал Акции Роста» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 38,68 млн. руб.;
• «Астерком фонд «Акций» — акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 30,48 млн. руб.

Акции ОАО «НМТП» на общую сумму 100,33 млн. руб. находятся в структуре активов 21 паевого инвестиционного фонда. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «НМТП» можно выделить:

• Фонд Брокер Кредит Сервис «Фонд Перспективных акций» акции ОАО «НМТП» — в портфеле инвестиций на общую сумму 15,73 млн. руб.;
• Фонд УК Ренесанс «Акции» акции ОАО «НМТП» в портфеле инвестиций на общую сумму 15,35 млн. руб.

Акции ОАО «ЮТК» на общую сумму 4,85 млн. руб. находятся в структуре активов 9 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «ЮТК» можно выделить:

• Фонд «Альфа–Капитал Акции роста» акции ОАО «ЮТК» в портфеле инвестиций на общую сумму 1,74 млн. руб.;
• Фонд «КИТ Фортис — Российские телекоммуникации» акции ОАО «ЮТК» — в портфеле инвестиций на общую сумму 1,43 млн. руб.

Акции ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму 19,918 млн. руб. находятся в структуре активов 10 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Кубаньэнерго» можно выделить:

• УК Банка Москвы «Замоскворечье — фонд энергетики» акции ОАО «Кубаньэнерго» в портфеле инвестиций на общую сумму 10,95 млн. руб.

По сравнению с 01.04.2010г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 157,01% с 265,74 млн. руб., до 358,72 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 468,46 млн. руб. (+4,21 млн. руб. с 01.07.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 46,37 млн. руб. (-0,5 млн. руб. с 01.07.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • нет фондов в управлении
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,59 млн. руб. (+0,05 млн. руб. с 01.07.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 584,57 млн. руб. (+5,03 млн. руб. с 01.07.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой». Сформирован 09. 02.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
   • ЗПИФН «Екатерининский». Сформирован 22.07.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.07.2010г. СЧА фонда составляет 827,11 млн. руб. (-0,32 млн. руб. с 01.06.2010г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов (3 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 4 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 7,19 млн.руб. (-0,37 млн.руб. с 01.07.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 91,67 млн.руб. (-2,88 млн. руб. с 01.07.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 49,12 млн.руб. (не изменилось с 01.07.2010г.);
   • ЗПИФ «Гранд. Прямые инвестиции», ЗПИФ «Инвестиции Юга», ЗПИФ «Недвижимость Юга», ПИФ «Дешели финанс» в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Строительный» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
   • ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
3. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
4. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 28,00 млн. руб. (+1,31 млн.руб. с 01.07.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.08.2010 года составил 1099,99 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.07.2010г. по 01.08.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, увеличилось на 8,79 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области уменьшились на 3,25 млн.руб., а Волгоградской области увеличилось на 1,31 млн. руб.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.08.2010г., ед.	3	4	2
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.08.2010г., млн.руб.	1099,99	147,98	28
Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.07.2010г., млн.руб.	8,79	-3,25	1,31

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.08.2010г., %.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за июнь 2010 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.07.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств инвестиционных и управляющих компаний.

По состоянию на 01.07.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 39,29 млрд. руб. По сравнению с 01.06.2010г. СЧА фондов возросла на 0,57 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов 42 паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 265,74 млн. руб.:

Акции ОАО «Магнит» на общую сумму 242,39 млн. руб. находятся в структуре активов 24 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Магнит» можно выделить:

• Фонд «Петр Столыпин» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 144,79 млн. руб.;
• «Райффайзен Капитал» фонд «Акции» — акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 27,63 млн. руб.
• Фонд «Альянс РОСНО» акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 10,91 млн. руб.

Акции ОАО «НМТП» на общую сумму 17,41 млн. руб. находятся в структуре активов 6 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «НМТП» можно выделить:

• Фонд Ренессанс Управление Инвестициями «Ренессанс — Акции» акции ОАО «НМТП» — в портфеле инвестиций на общую сумму 11,81 млн. руб.;
• Фонд ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) «Инфраструктура» акции ОАО «НМТП» в портфеле инвестиций на общую сумму 3,64 млн. руб.

Акции ОАО «ЮТК» на общую сумму 4,85 млн. руб. находятся в структуре активов 9 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «ЮТК» можно выделить:

• Фонд «Альфа–Капитал Акции роста» акции ОАО «ЮТК» в портфеле инвестиций на общую сумму 1,74 млн. руб.;
• Фонд «КИТ Фортис — Российские телекоммуникации» акции ОАО «ЮТК» — в портфеле инвестиций на общую сумму 1,43 млн. руб.

Акции ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму 0,824 млн. руб. находятся в структуре активов 3 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Кубаньэнерго» можно выделить:

• Фонд «Витус — фонд акций» акции ОАО «Кубаньэнерго» в портфеле инвестиций на общую сумму 0,575 млн. руб.

По сравнению с 01.01.2010г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 116,3% с 228,54 млн. руб., до 265,74 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 464,25 млн. руб. (не изменилось с 01.06.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 46,87 млн. руб. (не изменилось с 01.06.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • нет фондов в управлении
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,54 млн. руб. (-0,03 млн. руб. с 01.06.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 579,54 млн. руб. (не изменилось с 01.06.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой». Сформирован 09. 02.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.07.2010г. СЧА фонда составляет 827,11 млн. руб. (-0,32 млн. руб. с 01.06.2010г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов (3 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 4 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 7,56 млн.руб. (-1,77 млн.руб. с 01.06.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 94,55 млн.руб. (не изменилось с 01.06.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 49,12 млн.руб. (+0,33 с 01.06.2010г.);
   • ЗПИФ «Гранд. Прямые инвестиции», ЗПИФ «Инвестиции Юга», ЗПИФ «Гранд Строительный», ЗПИФ «Недвижимость Юга», в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Финанс» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
   ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
3. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
4. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 26,69 млн. руб. (-0,35 млн.руб. с 01.06.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.07.2010 года составил 1091,2 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.06.2010г. по 01.07.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, снизилось на 0,03 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области уменьшились на 1,44 млн.руб., а Волгоградской области уменьшилась на 0,35млн. руб.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.07.2010г., ед.	3	4	2
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.07.2010г., млн.руб.	1091,2	151,23	26,69
Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.06.2010г., млн.руб.	-0,03	-1,44	-0,35

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.07.2010г., %

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за май 2010 года

1.Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.06.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств инвестиционных и управляющих компаний.

По состоянию на 01.06.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 38,72 млрд. руб. По сравнению с 01.05.2010г. СЧА фондов снизилась на 1,26 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов 42 паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 265,74 млн. руб.:

Акции ОАО «Магнит» на общую сумму 242,39 млн. руб. находятся в структуре активов 24 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Магнит» можно выделить:

• Фонд «Петр Столыпин» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 144,79 млн. руб.;
• «Райффайзен Капитал» фонд «Акции» — акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 27,63 млн. руб.
• Фонд «Альянс РОСНО» акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 10,91 млн. руб.

Акции ОАО «НМТП» на общую сумму 17,41 млн. руб. находятся в структуре активов 6 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «НМТП» можно выделить:

• Фонд Ренессанс Управление Инвестициями «Ренессанс — Акции» акции ОАО «НМТП» — в портфеле инвестиций на общую сумму 11,81 млн. руб.;
• Фонд ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) «Инфраструктура» акции ОАО «НМТП» в портфеле инвестиций на общую сумму 3,64 млн. руб.

Акции ОАО «ЮТК» на общую сумму 4,85 млн. руб. находятся в структуре активов 9 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «ЮТК» можно выделить:

• Фонд «Альфа–Капитал Акции роста» акции ОАО «ЮТК» в портфеле инвестиций на общую сумму 1,74 млн. руб.;
• Фонд «КИТ Фортис — Российские телекоммуникации» акции ОАО «ЮТК» — в портфеле инвестиций на общую сумму 1,43 млн. руб.

Акции ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму 0,824 млн. руб. находятся в структуре активов 3 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Кубаньэнерго» можно выделить:

• Фонд «Витус — фонд акций» акции ОАО «Кубаньэнерго» в портфеле инвестиций на общую сумму 0,575 млн. руб.

По сравнению с 01.01.2010г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 116,3% с 228,54 млн. руб., до 265,74 млн. руб.

 

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 464,25 млн. руб. (+1,16 млн.руб. с 01.05.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 46,87 млн. руб. (-0,56 с 01.05.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • нет фондов в управлении
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,57 млн. руб. (-0,01 млн. руб. с 01.05.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 579,54 млн. руб. (-0,27 млн.руб. с 01.05.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой». Сформирован 09. 02.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.06.2010г. СЧА фонда составляет 827,43 млн. руб. (+1,07 млн. руб. с 01.05.2010г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов (3 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 4 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 9,33 млн.руб. (-0,32 млн.руб. с 01.05.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 94,55 млн.руб. (-0,13 с 01.05.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 48,79 млн.руб. (-0,13 с 01.05.2010г.);
   • ЗПИФ «Гранд. Прямые инвестиции», ЗПИФ «Инвестиции Юга», ЗПИФ «Гранд Строительный», ЗПИФ «Недвижимость Юга», в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Финанс» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
   • ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
3. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
4. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 27,04 млн. руб. (-1,71 млн.руб. с 01.05.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.06.2010 года составил 1091,23 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.05.2010г. по 01.06.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, выросло на 0,32 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области уменьшились на 0,58 млн.руб., а Волгоградской области уменьшилась на 1,71 млн. руб.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.06.2010г., ед.	3	4	2
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.06.2010г., млн.руб.	1091,23	152,67	27,04
Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.05.2010г., млн.руб.	0,32	-0,58	-1,71

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.06.2010г., %.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за апрель 2010 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.05.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств инвестиционных и управляющих компаний.

По состоянию на 01.05.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 39,98 млрд. руб. По сравнению с 01.04.2010г. СЧА фондов снизилась на 1,1 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов 42 паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 265,74 млн. руб.:

Акции ОАО «Магнит» на общую сумму 242,39 млн. руб. находятся в структуре активов 24 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Магнит» можно выделить:

• Фонд «Петр Столыпин» акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 144,79 млн. руб.;
• «Райффайзен Капитал» фонд «Акции» — акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 27,63 млн. руб.
• Фонд «Альянс РОСНО» акции ОАО «Магнит» в портфеле инвестиций на общую сумму 10,91 млн. руб.

Акции ОАО «НМТП» на общую сумму 17,41 млн. руб. находятся в структуре активов 6 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «НМТП» можно выделить:

• Фонд Ренессанс Управление Инвестициями «Ренессанс — Акции» акции ОАО «НМТП» — в портфеле инвестиций на общую сумму 11,81 млн. руб.;
• Фонд ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) «Инфраструктура» акции ОАО «НМТП» в портфеле инвестиций на общую сумму 3,64 млн. руб.

Акции ОАО «ЮТК» на общую сумму 4,85 млн. руб. находятся в структуре активов 9 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «ЮТК» можно выделить:

• Фонд «Альфа–Капитал Акции роста» акции ОАО «ЮТК» в портфеле инвестиций на общую сумму 1,74 млн. руб.;
• Фонд «КИТ Фортис — Российские телекоммуникации» акции ОАО «ЮТК» — в портфеле инвестиций на общую сумму 1,43 млн. руб.

Акции ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму 0,824 млн. руб. находятся в структуре активов 3 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО «Кубаньэнерго» можно выделить:

• Фонд «Витус — фонд акций» акции ОАО «Кубаньэнерго» в портфеле инвестиций на общую сумму 0,575 млн. руб.

По сравнению с 01.01.2010г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 116,3% с 228,54 млн. руб., до 265,74 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 463,09 млн. руб. (+7,41 млн.руб. с 01.04.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 47,43 млн. руб. (-0,07 с 01.04.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • нет фондов в управлении
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,58 млн. руб. (-0,08 млн. руб. с 01.04.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 579,81 млн. руб. (-0,88 млн.руб. с 01.04.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой». Сформирован 09. 02.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.05.2010г. СЧА фонда составляет 826,36 млн. руб. (+1,03 млн. руб. с 01.04.2010г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов (3 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 4 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 9,65 млн.руб. (-1,29 млн.руб. с 01.04.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 94,68 млн.руб. (+2,44 с 01.04.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 48,92 млн.руб. (-0,2 с 01.04.2010г.);
   • ЗПИФ «Гранд. Прямые инвестиции», ЗПИФ «Инвестиции Юга», ЗПИФ «Гранд Строительный», ЗПИФ «Недвижимость Юга», в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Финанс» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
   • ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
3. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
4. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
   ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — Аннулирована лицензия 06.04.2010г.;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 28,75 млн. руб. (-0,18 млн.руб. с 01.04.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.05.2010 года составил 1090,91 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.04.2010г. по 01.05.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, выросло на 6,38 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области увеличились на 0,95 млн.руб., а Волгоградской области уменьшилась на 0,18 млн. руб.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.05.2010г., ед.	3	4	2
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.05.2010г., млн.руб.	1090,91	153,25	28,75
Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.04.2010г., млн.руб.	6,38	0,95	-0,18

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.05.2010г., %.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за март 2010 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.04.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств инвестиционных и управляющих компаний.

По состоянию на 01.04.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 41,08 млрд. руб. По сравнению с 01.03.2010г. СЧА фондов возросла на 1,82 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов одиннадцати паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 228,54 млн. руб.:

• Фонд акций «Кит Фортис» акции ОАО «Магнит» — 1,80% в портфеле инвестиций на общую сумму 6,40 млн. руб.;
• Фонд «Кит Фортис» «Российский потребительский сектор» акции ОАО «Магнит» — 14,10% в портфеле инвестиций на общую сумму 9,86 млн. руб.;
• Фонд «Кит Фортис» «Сбалансированный» акции ОАО «Магнит» — 1,32% в портфеле инвестиций на общую сумму 1,23 млн. руб.;
• «Атон фонд акций» акции ОАО «Магнит» — 0,63% в портфеле инвестиций на общую сумму 2,14 млн. руб.;
• «Солид Инвест», акции ОАО «ЮТК» — 2,42% в портфеле инвестиций на общую сумму 6,69 млн. руб. и ОАО «Кубаньэнерго» — 0,24% в портфеле инвестиций на общую сумму 0,653 млн. руб.;
• Альянс РОСНО — акции ОАО «Магнит» — 9,05% в портфеле инвестиций на общую сумму 14,13 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Несырьевых компаний — акции ОАО «Магнит» — 16,21% в портфеле инвестиций на общую сумму 15,25 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Второго эшелона — акции ОАО «Магнит» — 20,96% в портфеле инвестиций на общую сумму 75,9 млн. руб.;
• УК «Тройка Диалог» — «Потенциал» — акции ОАО «НМТП» — 2,07% в портфеле инвестиций на общую сумму 16,81 млн. руб.;
• УК «Тройка Диалог» — «Потребительский сектор» — акции ОАО «Магнит» — 12,43% в портфеле инвестиций на общую сумму 31,91 млн. руб.;
• «Райффайзен Капитал» фонд «Потребительский сектор» — акции ОАО «Магнит» — 14,05% в портфеле инвестиций на общую сумму 47,57 млн. руб.;

По сравнению с 01.10.2009г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 154,9% с 89,64 млн. руб., до 228,54 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 455,68 млн. руб. (без изменений с 01.03.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 47,5 млн. руб. (без изменений с 01.03.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • нет фондов в управлении
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,66 млн. руб. (+0,06 млн. руб. с 01.03.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 580,69 млн. руб. (-0,14 млн.руб. с 01.03.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой». Сформирован 09. 02.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.04.2010г. СЧА фонда составляет 825,33 млн. руб. (+19,61 млн. руб. с 01.03.2010г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 5 управляющих компаний, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов (3 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 4 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. 1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 10,94 млн.руб. (+ 0,53 млн.руб. с 01.03.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 92,24 млн.руб. (без изменений с 01.03.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 49,12 млн.руб. (без изменений с 01.03.2010г.);
   • ЗПИФ «Гранд. Прямые инвестиции», ЗПИФ «Инвестиции Юга», ЗПИФ «Гранд Строительный», ЗПИФ «Недвижимость Юга», в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Финанс» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
   • ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
4. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
5. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 28,93 млн. руб. (+2,63 млн.руб. с 01.03.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.04.2010 года составил 1084,53 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.03.2010г. по 01.04.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, снизились на 0,08 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области увеличились на 0,53 млн.руб., а Волгоградской областей, на 2,63 млн. руб.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.04.2010г., ед.	3	5	2
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.04.2010г., млн.руб.	1084,53	152,3	28,93
Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.03.2010г., млн.руб.	-0,08	0,53	2,63

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.04.2010г., %.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за февраль 2010 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 15.03.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств инвестиционных и управляющих компаний.

По состоянию на 01.03.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 39,26 млрд. руб. По сравнению с 01.02.2010г. СЧА фондов возросла на 1,32 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов одиннадцати паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 228,54 млн. руб.:

• Фонд акций «Кит Фортис» акции ОАО «Магнит» — 1,80% в портфеле инвестиций на общую сумму 6,40 млн. руб.;
• Фонд «Кит Фортис» «Российский потребительский сектор» акции ОАО «Магнит» — 14,10% в портфеле инвестиций на общую сумму 9,86 млн. руб.;
• Фонд «Кит Фортис» «Сбалансированный» акции ОАО «Магнит» — 1,32% в портфеле инвестиций на общую сумму 1,23 млн. руб.;
• «Атон фонд акций» акции ОАО «Магнит» — 0,63% в портфеле инвестиций на общую сумму 2,14 млн. руб.;
• «Солид Инвест», акции ОАО «ЮТК» — 2,42% в портфеле инвестиций на общую сумму 6,69 млн. руб. и ОАО «Кубаньэнерго» — 0,24% в портфеле инвестиций на общую сумму 0,653 млн. руб.;
• Альянс РОСНО — акции ОАО «Магнит» — 9,05% в портфеле инвестиций на общую сумму 14,13 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Несырьевых компаний — акции ОАО «Магнит» — 16,21% в портфеле инвестиций на общую сумму 15,25 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Второго эшелона — акции ОАО «Магнит» — 20,96% в портфеле инвестиций на общую сумму 75,9 млн. руб.;
• УК «Тройка Диалог» — «Потенциал» — акции ОАО «НМТП» — 2,07% в портфеле инвестиций на общую сумму 16,81 млн. руб.;
• УК «Тройка Диалог» — «Потребительский сектор» — акции ОАО «Магнит» — 12,43% в портфеле инвестиций на общую сумму 31,91 млн. руб.;
• «Райффайзен Капитал» фонд «Потребительский сектор» — акции ОАО «Магнит» — 14,05% в портфеле инвестиций на общую сумму 47,57 млн. руб.;

По сравнению с 01.10.2009г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 154,9% с 89,64 млн. руб., до 228,54 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 455,68 млн. руб. (+0,99 млн.руб. с 01.02.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 47,5 млн. руб. (-0,03 млн.руб. с 01.02.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • нет фондов в управлении
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,6 млн. руб. (+0,01 млн. руб. с 01.02.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 580,83 млн. руб. (-0,14 млн.руб. с 01.02.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой». Сформирован 09. 02.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.03.2010г. СЧА фонда составляет 805,72 млн. руб. (+1,41 млн. руб. с 01.02.2010г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 5 управляющих компаний, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов (3 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 4 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 10,41 млн. руб. (+ 0,48 млн.руб. с 01.02.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 92,24 млн. руб. (+1,03 млн.руб. с 01.02.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 49,12 млн.руб. (-0,05 млн.руб. С 01.02.2010г.);
   • ЗПИФ «Гранд. Прямые инвестиции», ЗПИФ «Инвестиции Юга», ЗПИФ «Гранд Строительный», ЗПИФ «Недвижимость Юга», в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Финанс» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
4. ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
5. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
6. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 26,3 млн. руб. (-0,79 млн.руб. с 01.02.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.03.2010 года составил 1084,61 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.02.2010г. по 01.03.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, увеличилась на 0,97 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области увеличились на 1,56 млн.руб., а Волгоградской областей, снизились на 0,79 млн. руб.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.03.2010г., ед.	3	5	2
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.03.2010г., млн.руб.	1084,61	151,77	26,3
Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.02.2010г., млн.руб.	0,97	1,56	-0,79

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.03.2010г., %.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за январь 2010 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 15.02.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 293 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств инвестиционных и управляющих компаний.

По состоянию на 01.02.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 37,94 млрд. руб. По сравнению с 01.01.2010г. СЧА фондов снизилась на 3,28 млрд. руб. в результате переоценки ценных бумаг в следствии коррекции российского фондового рынка в январе 2010 года.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов одиннадцати паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 228,54 млн. руб.:

• Фонд акций «Кит Фортис» акции ОАО «Магнит» — 1,80% в портфеле инвестиций на общую сумму 6,40 млн. руб.;
• Фонд «Кит Фортис» «Российский потребительский сектор» акции ОАО «Магнит» — 14,10% в портфеле инвестиций на общую сумму 9,86 млн. руб.;
• Фонд «Кит Фортис» «Сбалансированный» акции ОАО «Магнит» — 1,32% в портфеле инвестиций на общую сумму 1,23 млн. руб.;
• «Атон фонд акций» акции ОАО «Магнит» — 0,63% в портфеле инвестиций на общую сумму 2,14 млн. руб.;
• «Солид Инвест», акции ОАО «ЮТК» — 2,42% в портфеле инвестиций на общую сумму 6,69 млн. руб. и ОАО «Кубаньэнерго» — 0,24% в портфеле инвестиций на общую сумму 0,653 млн. руб.;
• Альянс РОСНО — акции ОАО «Магнит» — 9,05% в портфеле инвестиций на общую сумму 14,13 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Несырьевых компаний — акции ОАО «Магнит» — 16,21% в портфеле инвестиций на общую сумму 15,25 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Второго эшелона — акции ОАО «Магнит» — 20,96% в портфеле инвестиций на общую сумму 75,9 млн. руб.;
• УК «Тройка Диалог» — «Потенциал» — акции ОАО «НМТП» — 2,07% в портфеле инвестиций на общую сумму 16,81 млн. руб.;
• УК «Тройка Диалог» — «Потребительский сектор» — акции ОАО «Магнит» — 12,43% в портфеле инвестиций на общую сумму 31,91 млн. руб.;
• «Райффайзен Капитал» фонд «Потребительский сектор» — акции ОАО «Магнит» — 14,05% в портфеле инвестиций на общую сумму 47,57 млн. руб.;

По сравнению с 01.10.2009г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 154,9% с 89,64 млн. руб., до 228,54 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» — СЧА фонда 454,69 млн. руб. (+160,77 млн.руб. с 01.01.2010г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 47,53 млн. руб. (-7,34 млн.руб. с 01.01.2010г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
3. нет фондов в управлении
4. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,59 млн. руб. (-0,02 млн. руб. с 01.01.2010г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 580,83 млн. руб. (+285,99 млн.руб. с 01.01.2010г.);
   • кредитный ЗПИФ «Кубанский. Первый краевой». Сформирован 09. 02.2010г. Является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.02.2010г. СЧА фонда составляет 804,31 млн. руб. (-0,99 млн. руб. с 01.01.2010г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 5 управляющих компаний, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов (3 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 4 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 9,93 млн. руб. (+ 0,11 млн.руб. с 01.01.2010г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 91,21 млн. руб. (не изменился с 01.01.2010г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 49,07 млн.руб. (-36,8 млн.руб. С 01.01.2010г.);
   • ЗПИФ «Гранд. Прямые инвестиции», ЗПИФ «Инвестиции Юга», ЗПИФ «Гранд Строительный», ЗПИФ «Недвижимость Юга», в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Финанс» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
   • ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
4. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
5. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август — Оптимум» — СЧА 27,09 млн. руб. (+1,22 млн.руб. с 01.01.2010г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.02.2010 года составил 1083,64 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 6 раз. За период с 01.01.2010г. по 01.02.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, увеличилась на 439,4 млн.руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области снизилась на 36,69 млн.руб., а Волгоградской областей, возросла на 1,22 млн. руб.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.02.2010г., ед.	3	5	2
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.02.2010г., млн.руб.	1083,64	150,21	27,09
Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.01.2010г., млн.руб.	439,4	-36,69	1,22

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.02.2010г., %.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае. Итоги 2009 года

1.Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.01.2010г. на территории Краснодарского края реализуются паи 278 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют более 20 филиалов и представительств инвестиционных фондов и 8 управляющих компаний.

По состоянию на 01.01.2010г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 41,22 млрд. руб. По сравнению с 30.01.2009г. в паевые инвестиционные фонды произошел приток капитала в размере 17,43 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора — 37,14%, электроэнергетика — 10,86%, металлургия — 9,73%, банковский сектор — 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов семи паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 89,64 млн. руб.:

• Фонд «Петр Столыпин» акции ОАО «Магнит» — 1,99% в портфеле инвестиций на общую сумму 57,22 млн. руб.;
• Фонд акций «Кит Фортис» акции ОАО «Магнит» — 2,01% в портфеле инвестиций на общую сумму 3,83 млн. руб.;
• «Атон фонд акций» акции ОАО «Магнит» — 0,63% в портфеле инвестиций на общую сумму 2,36 млн. руб.;
• «Солид Инвест», акции ОАО «ЮТК» — 0,96% в портфеле инвестиций на общую сумму 1,16 млн. руб. и ОАО «Кубаньэнерго» — 0,34% в портфеле инвестиций на общую сумму 0,406 млн. руб.;
• Альянс РОСНО — акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 2,67 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Несырьевых компаний — акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 3,4 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Второго эшелона — акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 18,6 млн. руб.;

По сравнению с 01.01.2009г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 37,6% с 64,98 млн. руб., до 89, 64 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющих компании, под управлением которых находится 4 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» – СЧА фонда 293,92 млн. руб. (не изменился с 01.12.2009г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 54,87 млн. руб. (не изменился с 01.12.2009г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • фонд прямых инвестиций «Сочи прямые инвестиции» — расформирован
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,61 млн. руб. (+0,05 млн. руб. с 01.12.2009г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 294,84 млн. руб. (не изменился с 01.12.2009г.).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.01.2010г. СЧА фонда составляет 805,30 млн. руб. (+3,67 млн. руб. с 01.12.2009г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 5 управляющих компаний, под управлением которых находится 6 паевых инвестиционных фондов (3 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 2 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 9,82 млн. руб. (+ 4,75 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+ 0,51 млн.руб. с 01.12.2009г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 91,21 млн. руб. (+ 37,08 тыс. руб. с 01.02.2009г.), (+1,57 млн.руб. с 01.12.2009г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 85,87 млн.руб. (не изменился с 01.11.2009г.);
   • ЗПИФ «Гранд Строительный», ЗПИФ «Недвижимость Юга», в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс», ЗПИФ «Гранд Финанс» — являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:
   ЗПИФ «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
4. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
5. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. 1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август – Оптимум» — СЧА 25,87 млн. руб. (+12,82 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+1,71 млн.руб. с 01.12.2008г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.01.2010 года составил 644,24 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 3 раза. За период с 01.12.2009г. по 01.01.2010г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, снизилась на 3 млн. руб. (за счет расформирования фонда прямых инвестиций «Сочи прямые инвестиции»), в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей, возросла на 2,04 млн. руб. и 1,71 млн. руб. соответственно.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.01.2010г., ед.	3	5	2
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.01.2010г., млн.руб.	644,24	186,9	25,87
Совокупный результат СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.01.2010г., млн.руб.	-3	2,04	1,71

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.01.2010г., %.

В декабре 2009г. среднесписочная численность работников управляющих компаний и филиалов и представительств негосударственных пенсионных фондов составила 91 человек. Фонд начисленной заработной платы составил 2,172 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 23452,21 руб.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за ноябрь 2009 года

1.Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 16.11.2009г. на территории Краснодарского края реализуются паи 279 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют более 20 филиалов и представительств инвестиционных фондов и 8 управляющих компаний.

По состоянию на 16.11.2009г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 41,36 млрд. руб. По сравнению с 30.01.2009г. в паевые инвестиционные фонды произошел приток капитала в размере 17,56 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора – 37,14%, электроэнергетика – 10,86%, металлургия – 9,73%, банковский сектор – 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов семи паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов на общую сумму 89,64 млн. руб.:

• Фонд «Петр Столыпин» акции ОАО «Магнит» — 1,99% в портфеле инвестиций на общую сумму 57,22 млн. руб.;
• Фонд акций «Кит Фортис» акции ОАО «Магнит» — 2,01% в портфеле инвестиций на общую сумму 3,83 млн. руб.;
• «Атон фонд акций» акции ОАО «Магнит» — 0,63% в портфеле инвестиций на общую сумму 2,36 млн. руб.;
• «Солид Инвест», акции ОАО «ЮТК» — 0,96% в портфеле инвестиций на общую сумму 1,16 млн. руб. и ОАО «Кубаньэнерго» — 0,34% в портфеле инвестиций на общую сумму 0,406 млн. руб.;
• Альянс РОСНО — акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 2,67 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Несырьевых компаний – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 3,4 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Второго эшелона – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 18,6 млн. руб.;

По сравнению с 01.01.2009г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов увеличился на 37,6% с 64,98 млн. руб., до 89, 64 млн. руб.

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющих компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» – СЧА фонда 294,11 млн. руб. (-0,47 млн. руб. с 01.10.2009г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 54,87 млн. руб. (-0,04 млн. руб. с 01.10.2009г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • фонд прямых инвестиций «Сочи прямые инвестиции» — СЧА фонда 17,81 млн. руб. (-0,09 млн. руб. с 01.10.2009г.).
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,59 млн. руб. (-0,02 млн. руб. с 01.10.2009г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 295,79 млн. руб. (-0,249 млн. руб. с 01.10.2009г.).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.11.2009г. СЧА фонда составляет 791,774 млн. руб. (+2,122 млн. руб. с 01.10.2009г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 5 управляющих компаний, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов (2 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 2 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 9,24 млн. руб. (+ 4,17 млн.руб. с 01.01.2009г.), (- 0,05 млн.руб. с 01.10.2009г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 86,07 млн. руб. (+ 31,9 тыс. руб. с 01.02.2009г.), (-0,31 млн.руб. с 01.10.2009г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 86,48 млн.руб. (-0,31 млн.руб. с 01.10.2009г.);
   • ЗПИФ «Гранд Финанс», ПИФ «Кредит Финанс» в настоящее время не сформированы.
   • ЗПИФ «Партнер Финанс» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»: ЗПИФ «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
4. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
5. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 2 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август – Оптимум» — СЧА 23,66 млн. руб. (+10,61 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+0,64 млн.руб. с 01.10.2008г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

27 октября ФСФР аннулировала лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ООО «РусЮгинвест».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.11.2009 года составил 663,17 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более чем в 3 раза. За период с 01.10.2009г. по 01.11.2009г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, снизилась на 0,869 млн. руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей, упала на 0,67 млн. руб. и 0,64 млн. руб. соответственно.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.11.2009г., ед.	3	5	2
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.11.2009г., млн.руб.	663,17	181,79	23,66
Совокупный результат СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.11.2009г., млн.руб.	-0,869	-0,67	-0,64

В октябре 2009г. среднесписочная численность работников управляющих компаний и филиалов и представительств негосударственных пенсионных фондов составила 89 человек. Фонд начисленной заработной платы составил 2,172 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 24405,5 руб.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за октябрь 2009 года

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 14.10.2009г. на территории Краснодарского края реализуются паи 279 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют более 30 филиалов и представительств инвестиционных фондов и управляющих компаний.

По состоянию на 14.10.2009г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 42,48 млрд. руб. По сравнению с 30.01.2009г. в паевые инвестиционные фонды произошел приток капитала в размере 18,68 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора – 37,14%, электроэнергетика – 10,86%, металлургия – 9,73%, банковский сектор – 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов четырех паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов:

• Фонд «Петр Столыпин» акции ОАО «Магнит» — 1,99% в портфеле инвестиций на общую сумму 57,22 млн. руб.;
• Фонд акций «Кит Фортис» акции ОАО «Магнит» — 2,01% в портфеле инвестиций на общую сумму 3,83 млн. руб.;
• «Атон фонд акций» акции ОАО «Магнит» — 0,63% в портфеле инвестиций на общую сумму 2,36 млн. руб.;
• «Солид Инвест», акции ОАО «ЮТК» — 0,96% в портфеле инвестиций на общую сумму 1,16 млн. руб. и ОАО «Кубаньэнерго» — 0,34% в портфеле инвестиций на общую сумму 0,406 млн. руб.;
• Альянс РОСНО — акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 2,67 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Несырьевых компаний – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 3,4 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Второго эшелона – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 18,6 млн. руб.;

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющих компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:
   • смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» – СЧА фонда 294,58 млн. руб. (238,05 млн. руб. с 01.09.2009г.);
   • смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 54,91 млн. руб. (+1,48 млн. руб. с 01.09.2009г.);
2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:
   • фонд прямых инвестиций «Сочи прямые инвестиции» — СЧА фонда 17,9 млн. руб. (0,0 млн. руб. с 01.09.2009г.).
3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:
   • смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,61 млн. руб. (+0,07 млн. руб. с 01.09.2009г.);
   • фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 296,039 млн. руб. (+0,319 млн. руб. с 01.09.2009г.).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.09.2009г. СЧА фонда составляет 789,652 млн. руб.

Кроме Краснодарского края, в ЮФО, наибольшее количество управляющих компаний в Ростовской и Волгоградской областях.

На территории Ростовской области зарегистрировано 5 управляющих компаний, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фонда (2 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 2 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 9,29 млн. руб. (+ 4,22 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+ 0,69 млн.руб. с 01.09.2009г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 86,38 млн. руб. (+ 32,21 тыс. руб. с 01.02.2009г.), (-0,17 млн.руб. с 01.09.2009г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 86,79 млн.руб. (-1,22 млн.руб. с 01.09.2009г.);
   • ЗПИФ «Гранд Финанс», ЗПИФ «Партнер Финанс» в настоящее время не сформированы.
   • ПИФ «Кредит Финанс» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
2. ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»: ЗПИФ «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).
4. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
5. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   • ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ООО «РусЮгинвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   • смешанный неотраслевой фонд «Август – Оптимум» — СЧА 23,02 млн. руб. (+9,97 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+1,3 млн.руб. с 01.09.2008г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.10.2009 года составил 664,039 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей почти в 3 раза. За период с 01.09.2009г. по 01.10.2009г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, увеличилась на 222,039 млн. руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей, упала на 0,7 млн. руб. и 34,55 млн. руб. соответственно.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.09.2009г., ед.	3	5	3
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.09.2009г., млн.руб.	664,039	182,46	23,02
Совокупный результат СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.09.2009г., млн.руб.	+156,56	-0,7	-34,55

В июле 2009г. среднесписочная численность работников управляющих компаний и филиалов и представительств негосударственных пенсионных фондов составила 88 человек. Фонд начисленной заработной платы составил 2,172 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 24681,1 руб.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за сентябрь 2009 года

1.Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 14.10.2009г. на территории Краснодарского края реализуются паи 279 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют более 30 филиалов и представительств инвестиционных фондов и управляющих компаний.

По состоянию на 14.10.2009г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 42,48 млрд. руб. По сравнению с 30.01.2009г. в паевые инвестиционные фонды произошел приток капитала в размере 18,68 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора – 37,14%, электроэнергетика – 10,86%, металлургия – 9,73%, банковский сектор – 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов четырех паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов:

• Фонд «Петр Столыпин» акции ОАО «Магнит» — 1,99% в портфеле инвестиций на общую сумму 57,22 млн. руб.;
• Фонд акций «Кит Фортис» акции ОАО «Магнит» — 2,01% в портфеле инвестиций на общую сумму 3,83 млн. руб.;
• «Атон фонд акций» акции ОАО «Магнит» — 0,63% в портфеле инвестиций на общую сумму 2,36 млн. руб.;
• «Солид Инвест», акции ОАО «ЮТК» — 0,96% в портфеле инвестиций на общую сумму 1,16 млн. руб. и ОАО «Кубаньэнерго» — 0,34% в портфеле инвестиций на общую сумму 0,406 млн. руб.;
• Альянс РОСНО — акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 2,67 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Несырьевых компаний – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 3,4 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Второго эшелона – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 18,6 млн. руб.;

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющих компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:

• смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» – СЧА фонда 294,58 млн. руб. (238,05 млн. руб. с 01.09.2009г.);
• смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 54,91 млн. руб. (+1,48 млн. руб. с 01.09.2009г.);

2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:

- фонд прямых инвестиций «Сочи прямые инвестиции» — СЧА фонда 17,9 млн. руб. (0,0 млн. руб. с 01.09.2009г.).

3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:

• смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,61 млн. руб. (+0,07 млн. руб. с 01.09.2009г.);
• фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 296,039 млн. руб. (+0,319 млн. руб. с 01.09.2009г.).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.09.2009г. СЧА фонда составляет 789,652 млн. руб.

Кроме Краснодарского края, в ЮФО, наибольшее количество управляющих компаний в Ростовской и Волгоградской областях.

На территории Ростовской области зарегистрировано 5 управляющих компаний, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фонда (2 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 2 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:

• ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 9,29 млн. руб. (+ 4,22 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+ 0,69 млн.руб. с 01.09.2009г.);
• ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 86,38 млн. руб. (+ 32,21 тыс. руб. с 01.02.2009г.), (-0,17 млн.руб. с 01.09.2009г.);
• ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 86,79 млн.руб. (-1,22 млн.руб. с 01.09.2009г.);
• ЗПИФ «Гранд Финанс», ЗПИФ «Партнер Финанс» в настоящее время не сформированы.
• ПИФ «Кредит Финанс» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

2. ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — нет ПИФов в управлении;

3. ООО «Управляющая компания «Регион Дон»:

ЗПИФ «Регион Развитие» — сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

4. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

5. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   - ЗПИФН «МТЭК Первый» — для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);
2. ООО «РусЮгинвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   - смешанный неотраслевой фонд «Август – Оптимум» — СЧА 23,02 млн. руб. (+9,97 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+1,3 млн.руб. с 01.09.2008г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.10.2009 года составил 664,039 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей почти в 3 раза. За период с 01.09.2009г. по 01.10.2009г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, увеличилась на 222,039 млн. руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей, упала на 0,7 млн. руб. и 34,55 млн. руб. соответственно.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.09.2009г., ед.	3	5	3
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.09.2009г., млн.руб.	664,039	182,46	23,02
Совокупный результат СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.09.2009г., млн.руб.	+156,56	-0,7	-34,55

В июле 2009г. среднесписочная численность работников управляющих компаний и филиалов и представительств негосударственных пенсионных фондов составила 88 человек. Фонд начисленной заработной платы составил 2,172 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 24681,1 руб.

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за август 2009 года

1.Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 14.09.2009г. на территории Краснодарского края реализуются паи 279 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют более 30 филиалов и представительств инвестиционных фондов и управляющих компаний.

По состоянию на 14.09.2009г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 39,33 млрд. руб. По сравнению с 30.01.2009г. в паевые инвестиционные фонды произошел приток капитала в размере 15,53 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора – 37,14%, электроэнергетика – 10,86%, металлургия – 9,73%, банковский сектор – 9,46%, прочие активы — 14,7%.

В структуре активов четырех паевых инвестиционных фондов находятся акции кубанских эмитентов:

• Фонд «Петр Столыпин» акции ОАО «Магнит» — 1,99% в портфеле инвестиций на общую сумму 57,22 млн. руб.;
• Фонд акций «Кит Фортис» акции ОАО «Магнит» — 2,01% в портфеле инвестиций на общую сумму 3,83 млн. руб.;
• «Атон фонд акций» акции ОАО «Магнит» — 0,63% в портфеле инвестиций на общую сумму 2,36 млн. руб.;
• «Солид Инвест», акции ОАО «ЮТК» — 0,96% в портфеле инвестиций на общую сумму 1,16 млн. руб. и ОАО «Кубаньэнерго» — 0,34% в портфеле инвестиций на общую сумму 0,406 млн. руб.;
• Альянс РОСНО — акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 2,67 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Несырьевых компаний – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 3,4 млн. руб.;
• Альянс РОСНО Акции Второго эшелона – акции ОАО «Магнит» — в портфеле инвестиций на общую сумму 18,6 млн. руб.;

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющих компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов:

1. ООО «Управляющая компания Ар.И.С.»:

• смешанный фонд недвижимости «АТОЛЛ» – СЧА фонда 56,53 млн. руб. (0,0 млн. руб. с 01.08.2009г.);
• смешанный фонд недвижимости «РИФ» — СЧА фонда 53,43 млн. руб. (-5,78 млн. руб. с 01.08.2009г.);

2. ЗАО Управляющая компания «Сфера Капитал»:

• фонд прямых инвестиций «Сочи прямые инвестиции» — СЧА фонда 17,9 млн. руб. (-118,56 млн. руб. с 01.08.2009г.). Столь значительное снижение стоимости чистых активов фонда связано с прекращением деятельности фонда «Сочи прямые инвестиции», которое утверждено решением пайщиков 24.04.2009г. В настоящее время проходит процедура реализации имущества фонда. После реализации имущества фонда денежные средства будут распределены между пайщиками;

3. ЗАО «Кубанская управляющая компания»:

• смешанный фонд акций «Вы финансист» — СЧА фонда 0,54 млн. руб. (0,0 млн. руб. с 01.08.2009г.);
• фонд недвижимости «Покровский» — СЧА фонда 295,72 млн. руб. (0,0 млн. руб. с 01.08.2009г.).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК «Ай-Мэн Кэпитал». По состоянию на 01.07.2009г. СЧА фонда составляет 793,088 млн. руб.

Кроме Краснодарского края, в ЮФО, наибольшее количество управляющих компаний в Ростовской и Волгоградской областях.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 3 паевых инвестиционных фонда и 1 негосударственный пенсионный фонд, также 2 ПИФа находятся в стадии формирования:

1. ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»:
   • ОПИФ смешанный неотраслевой «Гранд Первый» — СЧА 8,60 млн. руб. (+ 3,53 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+ 0,55 млн.руб. с 01.08.2009г.);
   • ЗПИФН смешанный «Адмирал» — СЧА 86,55 млн. руб. (+ 32,38 тыс. руб. с 01.02.2009г.), (+ 3,44 млн.руб. с 01.08.2009г.);
   • ЗПИФ рентный «Офис Рантье» — 88,01 млн.руб. (+ 0,00 млн.руб. с 01.08.2009г.);
   • ЗПИФ «Партнер Финанс» и ПИФ «Кредит Финанс» — в настоящее время не сформированы.
2. ООО «Управляющая компания «Дон-Агро-Строй-Инвест» — нет ПИФов в управлении;
3. ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;
4. ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ» — нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ «Ресурс»;

На территории Волгоградской области зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа, 2 НПФ:

1. 1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «МТЭК»:
   - ЗПИФН «МТЭК Первый» — СЧА 35,85 млн. руб. (+2,6 млн. руб. с 01.01.2009г.), (0,0 млн.руб. с 01.08.2009г.);
2. 2. ООО «РусЮгинвест» — нет ПИФов в управлении;
3. 3. ЗАО «Финансовый брокер «Август»:
   - смешанный неотраслевой фонд «Август – Оптимум» — СЧА 21,72 млн. руб. (+8,67 млн.руб. с 01.01.2009г.), (+0,29 млн.руб. с 01.08.2008г.), также в управлении находится НПФ «Империя» и НПФ «Волгоград АСКО-Фонд».

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.09.2009 года составил 424,12 млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей почти в 2 раза. За период с 01.08.2009г. по 01.09.2009г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, уменьшилось на 124,34 млн. руб., в то время как СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей, выросла на 3,99 млн. руб. и 0,29 млн. руб. соответственно. Уменьшение СЧА ПИФов Краснодарского края связано с прекращением деятельности фонда «Сочи прямые инвестиции» и реализацией имущества фонда.

	Краснодарский край	Ростовская область	Волгоградская область
Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.08.2009г., ед.	3	4	3
Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.08.2009г., млн.руб.	424,12	183,16	57,57
Совокупный результат СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.08.2009г., млн.руб.	-124,34	+3,99	+0,29

В июле 2009г. среднесписочная численность работников управляющих компаний и филиалов и представительств негосударственных пенсионных фондов составила 87 человек. Фонд начисленной заработной платы составил 2,168 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 24919,5 руб.